اسكس استراتيجيات تداول الخيارات

ما هو تداول الخيارات خيارات التداول خيارات تعطي المستثمرين النشطين المرونة والقدرة على حماية أو تنمو أو تنويع موقفهم. وباستخدام عدد من الاستراتيجيات والمصطلحات، يمكن أن تبدو الخيارات معقدة ولكن جميع استراتيجيات الخيارات تعمل على نفس المبدأ. خيارات تسمح لك لقفل في المستقبل شراء أو بيع سعر للأمن الكامنة. سعر مجموعة كنت توافق على متعود تغيير وهذا العنصر الثابت أن المستثمرين الذكية تعتمد على. خيارات يمكن استخدامها ل: كسب الدخل من محفظة الأسهم الخاصة بك يمكنك كتابة خيارات مقابل أسهم كنت تملك بالفعل لكسب دخل إضافي. في حين أن هذا سيولد الدخل مقدما من قسط، وسوف تضطر لتقديم الأسهم بالسعر المتفق عليه إذا تم ممارسة الخيار. توليد الثروة في األسواق الصاعدة والسقوطية حيث يتم تصنيف الخيارات إما على أنها دعوة أو وضع خيارات، يمكنك توليد ثروة من األسواق الصاعدة والسقوط. يمكنك الاستفادة من خيار الاتصال في السوق الصاعدة عن طريق قفل سعر الشراء الآن والاستفادة من نمو رأس المال الأمني ​​الأساسي مع مرور الوقت. أو بدلا من ذلك يمكنك الاستفادة من خيار وضع في السوق المتساقطة، عن طريق قفل في ارتفاع سعر البيع قبل انخفاض قيمة الأمن. التحوط ضد انخفاض سعر السهم يمكن استخدام الخيارات لتعويض الانخفاضات المحتملة في أسعار الأسهم من خلال اتخاذ خيارات الشراء. هذا يمنحك الحق في بيع أسهمك بسعر محدد مسبقا لحياة الخيار، بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم قد تنخفض. أمثلة العمل ودراسات الحالة دراسة حالة 1: من الأشياء الصغيرة، أشياء كبيرة تنمو تساءلت يوما كيف يمكنك شراء الأسهم أرخص من سعر السهم الحالي في هذه المقالة سوف أشرح كيف يمكنك زيادة العائدات مما كان يمكن تحقيقه مع استراتيجية خيارات بسيطة مع أخذ أرباح صغيرة على طول الطريق. عندما أفكر في استراتيجيات الخيارات التي تولد الدخل، واحد الذي يتبادر إلى الذهن الأكثر بروزا هو شراء والكتابة. هذا هو عندما يقوم المستثمر بشراء الأسهم وبيع خيارات الاتصال. شراء وكتابة هو تماما استراتيجية متواضعة التي تم استخدامها من قبل المستثمرين المؤسسيين والتجزئة على مدى سنوات عديدة. استراتيجية الشراء والكتابة هي محايدة لنهج صاعد إلى حد ما ويمكن أن تقدم 3-5 العودة في معظم الأرباع، والتي تضيف حقا مع مرور الوقت. يتم شراء الأسهم وتباع الخيارات (المكالمات)، وبالتالي هذا هو النهج الذي يناسب السوق الذي هو ثابت أو تتجه أعلى قليلا. على الرغم من أن شراء والكتابة هو الأداء الكلاسيكي الذي وقفت اختبار الزمن، تباين رائع لهذا بطل السوق يبيع خيار وضع على الأسهم المطلوبة. الكتابة يعني أن المستثمر يشتري الأسهم بسعر ووقت محدد سلفا. إذا استخدمنا مثال شيز الأسهم، بدلا من شراء 10،000 شيز في 1.00 يمكننا بيع 100 شيز مارس 1.00 يضع 0.05. كل خيار يغطي 100 سهم. عند انتهاء الصلاحية في مارس إذا كان السهم يتداول دون 1.00 سنضع (شراء) السهم عند 1.00. عندما تم بيع الخيار تلقينا قسط 0.05 (500.00)، والجمع بين اثنين قد سمح لنا فعليا لدخول السهم في 0.95. هذا هو 5 خصم لمجرد شراء الأسهم بالسعر السائد في ذلك الوقت من قرار الاستثمار (في هذا المثال 1.00). من المهم أن نلاحظ إذا كنا لا تمارس على موقعنا يمكننا أن نكرر عملية كتابة يضع، وخفض نقطة دخولنا إلى الأسهم وإضافة إلى نسبة العائد. وتتراكم هذه النسبة المئوية للمزايا بمرور الوقت بحيث يمكن أن تنمو أرباح أكبر من أصغر الاستثمارات. جسديا، نحن طويلة الأسهم في 1.00 ونتوقع أرباحا في يونيو من 0.02، الآن يمكننا كتابة بعض المكالمات. على سبيل المثال: - بيع 100 يونيو 1.05 يدعو 0.05. إذا كان في نهاية يونيو السهم يتداول 1.03، وينتهي الخيار لا قيمة له، ونحن البنك 0.05 قسط تلقى لكتابة الخيار. نحن أيضا الحصول على 0.02 أرباح ولا تزال تملك الأسهم. حتى نتمكن من المضي قدما في كتابة مكالمة أخرى. 100 شيز سيبت 1.05 كال أت 0.06. عند انتهاء الصلاحية في نهاية سبتمبر، ينتهي السهم عند 1.08، لذلك يتم تعيين مكالمتنا ونبيع الأسهم عند 1.05 (مقابل موقفنا الأصلي 1.00). لم يعد لدينا موقف الأسهم في شيز. إذا كنا قد اشترى ببساطة الأسهم مباشرة في 1.00 دون استراتيجية الخيار المذكورة أعلاه. ان السهم الذي أنهى عند 1.08 في نهاية سبتمبر، كان سيؤدي فقط إلى ربح 0.08 بالإضافة إلى توزيعات الأرباح إذا كنا قد باعنا الأسهم في ذلك الوقت. دون بيع جميع الأرباح غير محققة. أرباح الأرباح للاستراتيجية التراكمية التي قمنا بتداولها الحصول على قسط التأمين 0.05 تلقي قسط من استدعاء يونيو 0.05 استلام أرباح شهر يونيو 0.02 تلقي قسط من دعوة سبتمبر 0.06 هذا هو ما مجموعه 0.18 عبر الاستراتيجية، وهو ما يعادل 1800.00 أو 18 في المجموع، شراء الأسهم البسيطة مما يؤدي إلى ربح 0.10 ليست سيئة. ومع ذلك، فقد مكنتنا استراتيجية الخيار من تحقيق أرباح صغيرة على طول الطريق وتحقيق أرباحنا في نهاية الاستراتيجية مما يتيح لنا رأس المال لإعادة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، حققنا 0.08 أكثر باستخدام الخيارات، وهو ما يقرب من ضعف الربح من استراتيجية الأسهم بسيطة. دراسة حالة 2: دلتا - ضوء التوجيه الخاص بك دلتا على خيار هو عضو في عائلة يونانية تحدد سعر خيار. والأهم من ذلك، فإن الدلتا هي السعر الذي سيتحرك فيه سعر الخيار، نظرا لتغير المخزونات الأساسية. ماذا يعني هذا بالنسبة لموضوع اليوم - برايس ديسكوفيري حسنا إذا تمكنا من التنبؤ بكيفية تحرك سعر أحد الخيارات فيما يتعلق بالمخزون، يمكننا الحصول على توقعات صحية حول كيفية ومتى سيتم ملء طلباتنا في السوق. ويمثل الدلتا في المصطلحات الرياضية بين 0-1. الخيارات التي هي في المال لديها دلتا من 1، والخيارات التي هي جيدة للخروج من المال لديها تصنيف أقل من يقول 0.1. كما تقترب الخيارات إلى كونها في المال سوف دلتا زيادة. إذا، ماذا يعني هذا أن خيارا مع تصنيف 1 سينتقل سنتا إلى سنتي إلى المخزونات الأساسية. إذا تحرك السهم 1 سنت، ثم يفعل ذلك الخيار. إذا كان الخيار يحتوي على دلتا من 0.5 والتحركات الأساسية سنت، فإن الخيار تتحرك 12 في المائة. إذا كان الخيار لديه دلتا من 0.1 والتحركات الأساسية سنت الخيار سوف تتحرك 110 من المائة. وهناك حاجة إلى نقطة هامة. كما يدعو ويضع الأضداد القطبية وينعكس هذا في الدلتا كذلك. المكالمات ديلتاس إيجابية ويضع ديلتاس السلبية. على سبيل المثال إذا كان الأساسي يرتفع قيمة المكالمة سوف تزيد، وضع سوف تنخفض. نحن نتطلع لشراء بعض المكالمات تلس 1 دعوة تلس NOV500 الأسهم في 5.70 خيارات عرض 70-72 عرض دلتا 0.92 إذا كنا محاولة 71 سعر السهم ينخفض ​​إلى 5.67 نتوقع ملء 1 تلس NOV570 دعوة الأسهم هو في 5.70 خيارات المزايدة 2.5-3.5 عرض دلتا 0.39 إذا كنا محاولة 3 سعر السهم ينخفض ​​إلى 5.67 نتوقع تعبئة نحن نتطلع لشراء مكالمات تلس وضع 1 تلس NOV480 وضع الأسهم هو في 5.70 خيارات عرض 12-13 عرض دلتا 0.92 إذا كنا محاولة 12.5 ارتفع سعر السهم إلى 5.72 توقع ملء حتى تتمكن من رؤية من الأمثلة المذكورة أعلاه يمكن أن تخلق المزيد من اليقين حولك يملأ لمزيد من التفاصيل الاتصال وسيط أو أسك. دراسة حالة 3: وضع متزوج في الوقت الحالي انخفض السوق 8 - 8.5. بدأت بعض مخزوناتنا من الرقائق الزرقاء تبدو جذابة، ومع اقتراب معظم البنوك من عوائد أرباح تصل إلى 8، مع احتمال الصعود، قد يجد المستثمر نفسه في معضلة استثمار. فمن ناحية، كان لديك سهم بلو تشيب مخفضة مؤخرا مع ارتفاع أرباح الأسهم بنحو 8، مقابل التقلب وعدم اليقين من الأسواق الخارجية من ناحية أخرى. ماذا لو استطاع المستثمر أن يستفيد من عائد توزيعات أرباح كبيرة وحركات الأسهم الصاعدة وأزل أي خطر هبوطي أدخل إستراتيجية ماريد بوت. استراتيجية متزوج وضع عند شراء ستوكبوي وضع خيارات. يتم استخدامه عندما يكون المستثمر صعودي على المدى الطويل الأسهم ولكن قلقا بشأن عدم اليقين على المدى القصير. نحن نشتري 1،000 سهم بنك شيز 31.50 نشتري 10 بنك شيز يناير 3150 وضع 1.60 التكلفة الإجمالية: - الأسهم 31،500 (1000 × 31.50) - الخيار 1،600 (10 × 100 × 1.60) التكلفة الإجمالية للاستراتيجية 33،100 باستخدام المثال أعلاه الحد الأقصى للخسارة يمكن أن يحدث هو 1600، كونها تكلفة وضع قسط. أقصى مكسب غير محدود نظريا و التعادل هو في 33.10 (وضع السعر 1.60 بالإضافة إلى سعر شراء الأسهم). دعونا ننظر في بعض السيناريوهات. عند انتهاء الصلاحية: - إذا كان السهم يتداول عند 28.00، فإن الأمور التي تم القيام بها كما هو مخطط لها، ولكن كان يمكن أن يكون أسوأ، أسوأ بكثير. وبدون وضع الحماية كانت الخسائر ستكون 3500.00 (31.50-281000). مع وضع الحماية هو فقدان 1600.00 الذي هو تكلفة وضع. ما هي اختياراتي إذا كنت تريد الخروج من الموقف يمكن أن تترك كما هو و بوت ممارسة في المال (موقف يصبح بيع 1000 سهم 31.50). أنت أيضا طويلة 1،000 سهم 31.50 حتى أنها سوف تتطابق قبالة و نيت إلى الصفر. لكل سنت المفقودة على المادية تحت سعر الدخول، فإن المكاسب والمكاسب المعاكسة ستكون على وضع. إذا كان المستثمر لا يزال سعيدا للحفاظ على الأسهم (على سبيل المثال، لا يزال الرأي على المدى الطويل صعودي)، يمكن أن تعقد الأسهم و 10 بنك شيز يناير 3150 وضع 3.50 (القيمة 3،500) تباع. عند هذه النقطة تتم إزالة حماية الجانب السلبي من بوت. أو يمكن طيها على سبيل المثال. بيع بنك شيز 10 يناير 3150 يضع وشراء يقول 10 بنك شيز يونيو يضع. ستكون هناك تكلفة إضافية هنا. إذا كان السهم يتداول عند 35.00، وقد عملت الأمور بشكل جيد. أنت حتى 1900.00 (35.00-31.50-1.60 × 1000). عند هذه النقطة قد يشعر المستثمر أن وضع لم يعد هناك حاجة وانها سوف تنتهي لا قيمة له. تذكر أنه إذا كان المستثمر ليست مريحة مع هذه الاستراتيجية يمكن أن تبيع الأسهم ووضع في أي وقت للخروج من الموقف. كما أن هناك تباينا كبيرا في "متزوج وضع" الذي هو "وضع الزوجية" حيث بعض المقرضين الهامش سيقرض القيمة الكاملة للسهم إذا كان وضع في المكان. إن "ماريد بوت" هي استراتيجية بسيطة وفعالة تمنح المستثمرين القدرة على البقاء في السوق من خلال أوقات عدم اليقين على المدى القصير. إذا كان هناك أي شيء، فإنه يعطي المستثمر بعض الوقت لاتخاذ قرار قياس بتكلفة يفوق بكثير احتمال الربح. في حالة اتخاذ قرار غير صحيح، فإن تكلفة ذلك تقتصر على تكلفة الخيار. دراسة حالة 4: حماية قيمة محفظة الأسهم الخاصة بك عن طريق شراء خيارات خيارات شيو سباسكس 200 تاريخيا يقضي السوق المزيد من الوقت في التحرك في اتجاه تصاعدي (سوق الثور)، من الاتجاه النزولي (سوق الدب). هذا الخبر السار للمستثمرين، مع مرور الوقت فإن السوق الثور سوف يفوز في المدة وأطول كنت عقد محفظة الأزرق رقاقة الخاص بك أكبر فرصة لعائدات إيجابية. على الجانب الآخر، يعد لكم عقد محفظة الأزرق رقاقة الخاص بك، وكلما زادت احتمالات أنك سوف تواجه التصحيح. في رأيي أدناه ممثل: تصحيح قياسي 10 تصحيح كبير 10-20 تحطم - أكبر من 20 نحن تأمين منزلنا. نحن تأمين سيارتنا. نحن ضمان أنفسنا. بعض الناس حتى تأمين حيواناتهم الاليفة. يمكن أن نضمن لدينا محفظة رقاقة نعم يمكننا مع شيو سباسكس 200 وضع خيارات (تسمى شيوس). ما هو خيار شيو يعتبر مؤشر سباسكس 200 المؤشر الأكبر من قبل المستثمرين المحترفين لتحركات واسعة في سوق الأسهم الأسترالية، ويعكس سعر أكبر 200 سهم في أسك ويمثل 80 من دوران السوق. خيار شيو هو خيار على هذا المؤشر مثل جميع الخيارات الأخرى، لديهم المكالمات ويضع، ويمكن شراؤها وبيعها قبل انتهاء الصلاحية، لديهم تاريخ انتهاء الصلاحية والإضراب. تتم إدارة المواقف تماما مثل خيارات الأسهم باستثناء بعض الاختلافات. هذه الخيارات هي دائما النمط الأوروبي مما يعني أنها يمكن أن تمارس إلا في تاريخ انتهاء الصلاحية. يتم تداولها في نقاط، وليس الدولار والسنت. ولديهم قيمة قیمة 10. وھي تسویة نقدیة عند انتھاء الصلاحیة، وھي عندما یتم تحقق الأرباح أو الخسائر فعلیا. إن سعر الاستحقاق هو سعر فتح المؤشر في يوم انتهاء الصلاحية. متى نأخذ هذا التأمين إذا اعتقد المستثمر أن هناك فرصة كبيرة لتصحيح سوق لائق من 5-10. كما هو الحال مع معظم الخيارات، إذا كان المستثمر يعتقد أن الأصول الأساسية كان في الانخفاض أنها تبدو شراء شراء لتغطيته. 1 شيو تغطي تقريبا 50،000 محفظة، وذلك لتغطية هذا الموقف بشكل كاف يمكنك التجارة في المثال التالي: في 8 سبتمبر 2014 - مستوى المؤشر الحالي هو 5600 لدينا محفظة رقائق ذات قيمة سوقية قدرها 100،000 مع توزيعات أرباح عودة 4 (4000). على 892014 نشتري اثنين من الكثير من شيو نوفمبر 5600 يضع 110 نقطة تكلفة قسط من هذا شراء الخيار هو 2200 (خيارين × 110 (قسط) العاشر قيمة القراد (10)) في 19 أكتوبر السوق ينخفض ​​في الأقواس أدناه : حماية شيو تعكس مباشرة الانخفاض في السوق في هذا المثال لأننا قد اشترينا الخيار في الإضراب الذي هو بالضبط نفس مستوى الفهرس. يتم احتساب الحماية (5600 × 10) x علامة (10) × عدد من الخيارات (2). يمكن استخدام نفس الحساب لأي تصحيح النسبة المئوية في هذا المثال. جيد جدا أن يكون صحيحا - ويرس الصيد لا العديد من المستثمرين أن يكون جميع الأسهم 200 في محفظتهم المادية، أو حتى الأسهم فقط رقاقة. لذلك على عكس خيارات الأسهم الفردية (سسو) سيكون من النادر أن محفظتك يمكن أن تكون مطابقة تماما بالتساوي للأسهم التي يمثلها شيو. في حالة التصحيح يمكن أن تنخفض محفظتك المادية أكثر أو أقل من الغطاء الذي توفره الخيارات التي تمتلكها. في حالة عدم حدوث أي تصحيح خلال فترة تغطية الغطاء، فإن القسط المدفوع سوف يفقد عندما تنتهي صلاحية الخيار (إذا كان المؤشر فوق 5600 عند انتهاء الصلاحية). ومن أجل الاستمرار في التغطية، يلزم شراء موقف آخر ينطوي على نفقات متكررة لتوفير الحماية. مع مرور الوقت قد يصبح هذا مكلفا. يمكن للمستثمرين استخدام توزيعات الأرباح المستلمة سنويا للمساعدة في تمويل استخدام استراتيجيات الحماية مثل هذا. في المثال أعلاه فإن العائد من العائد 4000 سيغطي أكثر من تكلفة الخيار الذي تم شراؤه (200 2). في الجمع، خيارات تعطيك خيارات. قد لا تضطر إلى تصفية محفظتك مع بقية القطيع في خسارة كبيرة. فتح حساب البورصة تداول الأسهم مع سمك ماركيتس سمسرة الأوراق المالية والاستفادة من أستراليا أدنى وساطة. هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك والوصول إلى منصة التداول لدينا. يمكنك إدارة ملفات تعريف الارتباط في إعدادات المتصفح أو الاستمرار في استخدام الموقع كالمعتاد. بيرسونال بارتنرز غروب سمك ماركيتس أستراليا المستوى 16، 130 بيت ستريت سيدني 2000 أستراليا مرحبا بكم في توتال أوبتيونس، المتخصصة في الولايات المتحدة وأسك خيارات يعطي إجمالي الخيارات للمستثمرين والتجار الوصول إلى المستشارين الخيار من ذوي الخبرة للغاية. المستشارين لدينا تقديم المشورة بشأن مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول خيارات الولايات المتحدة وأسك. سوف المستثمرين والتجار اكتساب التعرض لمجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار والاستثمار فريدة ومبتكرة الخيارات التي يمكن أن تكون مصممة لتلبية أهداف الاستثمار الفردية. استراتيجية الدخل استراتيجية الدخل هي استراتيجية بناء الثروات على المدى الطويل التي تعمل بشكل جيد مع خيارات الولايات المتحدة وأسك. وهي مصممة ل: إنتاج الدخل الشهري حماية رأس المال محفظة رقائق الأزرق المتنوعة يستخدم توزيعات الأرباح لزيادة الدخل معرفة المزيد المكالمات المغطاة المكالمات المغطاة هي استراتيجية كبيرة لإمكانية توليد دخل ثابت من محفظة الأسهم الخاصة بك التي تحظى بشعبية على خيارات الولايات المتحدة وأسك: إنتاج الدخل الشهري محفظة متنوعة تشمل حصة التأمين الاستفادة من أرباح لزيادة الدخل معرفة المزيد محفظة استراتيجيات محفظة استراتيجيات هي وسيلة رائعة لاحتمال توليد دخل ثابت من محفظة سهم الخاص بك. وتستخدم هذه الاستراتيجيات عادة من قبل التجار والمستثمرين من الولايات المتحدة وأستراليا: المكالمات المشمولة حصة التأمين خيارات البيع شراء-كتابة استراتيجية الدخل معرفة المزيد انتشار التجارة توفر هذه الاستراتيجيات قدرا كبيرا من التنويع لمحفظة المستثمرين كما لديهم القدرة على الربح في ظروف السوق الصعودية والهبوطية والمحايدة. انتشار التداول هو استراتيجية شعبية لكل من الولايات المتحدة وأسك الخيارات التجار. الفوارق الإئتمانية النسبة الفارق الزمني الفروق الزمنية غير المنتشرة فروق الأسعار الفراشة تعرف على المزيدالمتداولات مرة واحدة كان هناك رجل ذكي ذو مظهر جيد من نجوم السينما. مع سنة واحدة فقط من تجربة التداول الخيار، في سن ال 42، ترك وظيفته ليصبح متفرغا التاجر. في بين مباريات التنس وألعاب الغولف، تداول وتداول. في الأشهر الستة الأولى من عمره، قام مرتين بمرتبته المعتادة كجراح في المخ. ضحك بشدة، شعره الذهبي لامعة في الشمس. وبعد ذلك، استغرق عطلة مدتها سنتان على يخته اللامع الرائع في البحر الأبيض المتوسط، مع حريم من الفتيات الجميلات اللواتي يرتدون قليلا نصف عمره. وبحلول يوم أنها سوف تشمس في الشمس والسباحة في المحيط. في الليل سوف يشربون الكوكتيلات ويعجبون غروب الشمس قبل التقاعد إلى كابينة بهم. وكانت خيارات التداول أسهل بكثير مما كان يتوقع من أي وقت مضى الواقع السريع تحقق هذا هو القصص الخيالية. ولتجارة الخيارات بفعالية ستستغرق جهدا أكبر من ذلك بكثير. ومع ذلك، مرة واحدة كنت قد حصلت على أرجوحة من هذه الأدوات الاستدانة رائع، قد مجرد مفاجأة نفسك مع كم يمكنك جعل ما هيك هو خيار تبادل الخيارات المتداولة (إتوس) هي عموما أول شكل من المشتقات التي يتعرض لها التجار، و الكثير من فزعنا فقد أصبح من ممارسي المخططات التجارية إتو تشير إلى الناس أنها تتحرك مباشرة إلى تداول الخيارات دون أي تعرض مسبق للأسواق. قبل أن نبدأ الحديث عن تبادل الخيارات الخيارات، فمن الضروري أن تكون قادرة على التمييز بين فرص التجارة الإلكترونية وخيارات الشركة الصادرة. معظم التجار على دراية خيارات الشركة الصادرة. هذه هي الخيارات التي تصدرها الشركات كوسيلة لزيادة رأس المال ويتم تداولها في بورصة أستراليا (أسك). وهي عموما أوروبية بطبيعتها، مما يعني أنها قد تمارس فقط في يوم انتهاء الصلاحية. وعند التمارين، سوف يرتفع عدد األسهم قيد اإلصدار عند تحويل الخيارات إلى أسهم عادية. هذا التحويل إلى أسهم عادية تمكن الشركات من رفع رأس المال. لا تصدر الشركة فرص التجارة الإلكترونية ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية الأسترالية. ومن المعروف أن فرص التجارة الإلكترونية هي الخيارات الأمريكية التي يمكن ممارستها في أي وقت. ولا تؤدي ممارستهم إلى أي تغيير في هيكل رأس مال الشركة الأساسية. وتندرج شركات التجارة الإلكترونية في تلك الفئة من الأوراق المالية المعروفة باسم المشتقات، ووجودها والسعر مشتق من الأمن الكامن، وفي هذه الحالة حصة عادية. ما كنت لا تعرف سوف يضر بك المهم أن نلاحظ أنه إذا لم تتمكن من التجارة بنجاح الأسهم ثم سيكون من المستحيل بالنسبة لك للتجارة بأي شكل من أشكال المشتقات. وجميع المشتقات التجارية تسمح لك أن تفعل هو أن تكون أكثر نجاحا وأكثر ملتهبة في الفشل الخاص بك. كمتداول سهم يجب أن تكون قادرا على الإجابة على الأسئلة التالية بكل سهولة. ما هو محفز الدخول الخاص بك هل تعتقد أن هذا هو سر التداول الناجح ما هو موقفك التحجيم منهجية ما هي استراتيجية الخروج ما هو المتوقع من نظام التداول الخاص بك إذا لم تتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة ثم فرصك في النجاح في تداول الخيارات سوف تكون صغيرة جدا. سوف تحتاج إلى تعيين نفسك مهمة التعلم عن هذه الجوانب من التداول. إذا كنت تعرف الإجابة على هذه الأسئلة وكان لديك فرصة للحصول على القليل من الخبرة التجارية، ثم يبي يور على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية والتحقيق في الرافعة المالية مع الخيارات. خيارات التداول 8211 الأساسيات على الرغم من أن هذا التعريف يبدو مربكا بعض الشيء، من المهم أن تقضي بعض الوقت في النظر فيه. إن إتو هو الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع ضمان معين بسعر معين في وقت معين. حتى إذا كنت شراء خيار الدعوة بب لقد اشتريت الحق ولكن ليس الالتزام بشراء بب بسعر محدد من قبل وقت معين. على سبيل المثال إذا كنت قد اشتريت بهب يوليو 3000 مكالمة لقد اشتريت الحق في شراء بهب في 30.00 في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية في يوليو تموز. ستلاحظ أنه عندما أكتب 30.00 أكتبه 3000. هذا هو شكل من الاختزال الذي يستخدم لوصف الاضراب أو ممارسة سعر الخيار. حتى دعوة أمب يونيو 825 ​​هو خيار المكالمة أمب 8.25. على العكس من ذلك، خيار الخيار هو الحق ولكن ليس الالتزام ببيع ضمان معين بسعر معين في وقت معين. حتى إذا كنت شراء أنز 3100 يونيو وضعت لقد اشترى الحق ولكن ليس الالتزام لبيع أنز في 31.00 في أو قبل نهاية يونيو حزيران. لاحظ كيف يتم وصف الخيار، هناك أربعة مكونات تشكل الوصف. يتم تداول الأسهم، ويشار إلى ذلك باسم الأسهم الأساسية، وتاريخ انتهاء الصلاحية، والإضراب أو سعر ممارسة، وما إذا كان هو وضع أو خيار المكالمة. كل وصف الخيار يحتوي على هذه العناصر الأساسية الأربعة وهذه هي الطريقة التي يتم نقل أمر إلى الوسيط. عند شراء خيار يجب أن يتم شراؤها من شخص ما. من المهم أن نلاحظ أن هناك جانبان لصفقة الخيارات، وهنا أننا نصل إلى أول قطعة لدينا من المصطلحات. إذا كنت شراء خيار كموقف افتتاح أنا قلت أن يكون خيارا أو المشتري. حتى إذا تعليمات بلدي إلى وسيط هو لشراء 10 ناب يوليو 5000 المكالمات لفتح أنا خيار الخيار. في أداء هذه التجارة أنا قلت أن يكون طويلا أن خيار معين. الحد الأقصى للخسارة المحتملة لمشتري الخيار يقتصر على المبلغ الذي دفعه مقابل خيارهم. ويقال أيضا المشترين الخيار أن يكون قد أجرى معاملة الخصم. وقد تكلف المال لبدء الموقف. إذا كان بلدي تعليمات للوسيط لبيع 10 ناب يوليو 5000 المكالمات لفتح ثم لقد بدأت وضع خيارات قصيرة وأنا يشار إليها ككاتب الخيارات. ويقال إن المتداول الذي يبيع خيارا كعملية افتتاحية هو كاتب خيار. كاتب الخيار يتلقى قسط من خيار المشتري قصيرة أن خيار معين. يمكن أن يكون كاتب خيار الاتصال إما مغطى أو عاريا. سوف يمتلك كاتب الخيار المغطى األسهم األساسية التي كتب عليها خيار المكالمة. على سبيل المثال تاجر الذي يملك 5000 أنز ومن ثم كتب 5 أنز المكالمات ضد هذا الموقف سوف يشار إليها ككاتب مغطاة. ويقال إن المتداول الذي يكتب ببساطة الخيارات دون الأمن الكامن وراءه قد اتخذ على موقف عارية. جميع الأصوات بدلا براقة، أليس ذلك الكتاب الخيار عارية مسؤولة عن هوامش يتم فرضها ضد حسابهم من قبل أسك. ويقال إن كتاب الخيار قاموا بعملية ائتمان لأنهم يحصلون على علاوة اختيارية عند بدء المركز. في بعض الحالات، يمكن للكتاب الخيار مواجهة خسائر غير محدودة نظريا. الخيار الكتاب والمشترين يمكن أن تجعل المال العظيم. إذا كانت متسقة، معرفة الداخل والخارجية من السوق، والتركيز على إدارة أموالهم. المستقبل المالي الخاص بك هو بين يديك من المهم جدا أن التجار يفهمون التمييز بين كونه خيار المشتري و سيلريوريتر الخيار. ولكل منها مجموعة مختلفة من الالتزامات وموجز مختلف للمخاطر. وللمشترين في الخيار الحق ولكن ليس الالتزام بممارسة خيارهم لأنهم يدفعون علاوة، فإن هذا القسط هو أقصى مبلغ يمكن أن يخسرونه. على سبيل المثال إذا كنت قد دفعت 0.35 لخيار معين ثم أكثر يمكن أن تخسر في عقد الخيار هو 0.35، وأنا لا يمكن أن تخسر أي أكثر من ذلك. ويخضع القائمون على خيار الخيار إلى التزام محتمل بإيصال الأسهم إذا كانوا كاتب خيار الاتصال أو شراء الأسهم إذا كانوا كاتب خيار وضع. لهذا الالتزام يحصلون على علاوة من المشتري الخيار. فمن الممكن لكاتب الخيار لمواجهة خسارة كارثية محتملة. ولهذا السبب، يجب على كتاب الخيارات ألا يكونوا على دراية بالتزاماتهم فحسب، وإنما يجب أن يكون لديهم أيضا استراتيجية خروج ثابتة. وأود أن أضيف أن الأمل والصلاة ليست مقبولة كاستراتيجيات. من المهم جدا لكتاب الخيار لفهم التزاماتهم واحتمال الخسارة التي تحملها مثل هذه المواقف. لتوضيح ذلك، ضع في اعتبارك ما يلي. إذا كنت أكتب ريو يونيو 8000 وضع أنا ملزم بشراء ريو في 80.00 إذا اختار المشتري الخيار لممارسة الجزء الخاص بهم من العقد. تذكر أن هناك جزأين للعقد، وهناك الكاتب الخيار وهناك خيار المشتري، والمشتري لديه الحق ولكن ليس الالتزام لبيع ريو في 80.00 في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية من الخيار. وجهة نظري في كتابة هذا وضع هو أن أعتقد ريو سوف ترتفع، والهدف من كونه كاتب الخيارات هو شراء الخيار مرة أخرى بسعر أقل من ما تم بيعه ل. الخيار الكتاب لديهم وجهة نظر عكسية للمشترين الخيار حتى إذا كنت أكتب خيار وضع أنا صعودي، إذا كنت أكتب خيار المكالمة أنا هبوطي. لنفترض أن وجهة نظري من ريو غير صحيحة و ريو يسقط بشكل سريع إلى 60.00 ومارس الخيار الخيار تمارس حقهم في بيع ريو في 80.00 ولدي الأسهم وضعت لي. بغض النظر عن سعر ريو يتداول في السوق يجب أن أدفع 80.00، وأنا الآن تواجه خسارة 20.00 للسهم الواحد لأنني سوف تضطر لشراء الأسهم في 80.00 بعد أستطيع فقط بيعه بسعر السوق من 60.00. وسيتم تعويض هذه الخسارة إلى حد ما بالعلاوة التي حصلت عليها عندما باعت الخيار ولكن في الواقع هذا سوف يغطي فقط تكاليف الوساطة في مثل هذه الصفقة. الفرق بين الخيارات والعقود مقابل الفروقات إن كل من فرص التجارة الإلكترونية والعقود مقابل الفروقات هي المشتقات وجودها والتسعير مشتق من الأمن الكامن. يمكن استخدام فرص التجارة الإلكترونية مثل عقود الفروقات للاتجار بالاتجاهات، كما أنها أدوات عالية الاستدانة يفضلها المضاربون. ومع ذلك، تتمتع شركات التجارة الإلكترونية بميزة طفيفة على العقود مقابل الفروقات من حيث نطاق ظروف السوق التي يمكن تطبيقها، فإن العقود مقابل الفروقات مثل الأسهم والعقود الآجلة تتطلب أن يكون السعر متجها. إذا توقف السعر تتجه أنها تفقد فائدة لها. وهذا ليس هو الحال مع شركات التجارة الإلكترونية لأن الاستراتيجيات يمكن توليدها التي تستفيد في الواقع من التردد في السعر. ويمكن أيضا استخدام فرص التجارة الإلكترونية لتداول الوقت والتذبذب على حد سواء نظرا لأن هذين العنصرين يشكلان عنصرا لسعر فرص التجارة الإلكترونية وهما يشكلان أيضا متغيرات يمكن للمتداولين أن يولدوا استراتيجيات للتجارة. في حين أن هذه الاستراتيجيات أكثر تعقيدا قليلا من مجرد شراء مكالمة، فإنها مع ذلك تعطي المتداول الفرصة للتداول في جميع ظروف السوق. خذ التخمين من الخيارات إذا كنت حريصا على معرفة المزيد عن الخيارات، تحتاج إلى التحول إلى التجار من ذوي الخبرة الذين لديهم المعرفة والخبرة والتقنيات المتطورة للمساعدة في دفع حسابك إلى الربح. كريس تيت ولويز بيدفورد من بين الأفضل في الأعمال التجارية، ولها العديد من المنتجات التي تركز على تداول الخيارات. كريس ولويز يمكن أن يساعدك فن خيارات التداول في أستراليا الغوص رئيس أولا في عالم الخيارات ونرى كيف التجار الآخرين يتحكمون في الأسهم الخاصة بهم. انقر هنا لقراءة المزيد عن كتاب كريس تيتس خيارات كتابة الكتابة كتب هذا الكتاب لويز بيدفورد بلغة سهلة الفهم، ينصح بشدة للقادمين الجدد بتداول الخيارات في أستراليا، وتلك التي تتداول بالفعل في سوق الخيارات. انقر هنا لقراءة المزيد خطط التداول مثل الأوكسجين للتجار الخيار الوحيد التجار الذين كسب المال باستمرار هي تلك التي تتبع خطة تداول فعالة. تحتاج إلى بعض المساعدة لبدء تشغيل لدينا مجانا قالب خطة التداول الآن. سجل هنا للحصول على قالب خطة التداول المجانية، وسترسل لك لويز وكريس رسالة إلكترونية إليك مباشرة بالإضافة إلى ذلك، فإنك تتلقى 8217ll النشرة الإخبارية الشهرية المجانية عبر البريد الإلكتروني. سجل الآن حتى تحصل 8217ll على هذا النوع من المعلومات العظيمة كل شهر والحصول على حزمة التداول الحرة لويز بيدفورد يقول: احصل على قالب خطة التداول مجانا كما رأينا في أسرار التداول. لن تتم مشاركة معلوماتك مع أي طرف ثالث.