التحوط باستخدام الخيارات الثنائية

تداول الخيارات الثنائية طرق التحوط.

في هذه المقالة أنا ذاهب لمناقشة وشرح لك بعض أساليب التحوط التي يمكنك محاولة مع عقود الخيارات الثنائية. أولا وقبل كل شيء، أريد أن أشرح ما هو التحوط بالضبط. التحوط هو وسيلة للحد من مخاطر الصفقات الخاصة بك. يمكن أن تعطي & # 8220؛ التأمين & # 8221؛ إلى التاجر وحمايته من حركة سلبية من السوق ضده. بطبيعة الحال، فإنه يمكن & # 8217؛ ر وقف الحركة السلبية ولكن التحوط ذكي يمكن أن تقلل من تأثير الحركة السلبية للتاجر أو أنه يمكن أن يبيد حتى تأثير الحركة السلبية للتاجر. تطبق أساليب التحوط كل يوم إلى السوق من قبل التجار لإعطاء & # 8220؛ بالتأكيد الربح & # 8221 ؛. هذا الربح هو عادة ليست كبيرة جدا لكنها مستقرة مع انخفاض المخاطر.

وهناك طريقة تحوط شعبية جدا في تداول الخيارات الثنائية هو & # 8220؛ و سترادل & # 8221؛. هذه الاستراتيجية ليست سهلة لأنه من الصعب العثور على إعدادات الصواب. إنها إستراتيجية حول عقدين مع سعر إضراب مختلف لنفس مادة العرض. دع & # 8217؛ ق رؤية لقطة الشاشة.

هذا الرسم البياني للخيارات الثنائية هو من زوج العملات غبوسد. والفكرة العامة لهذه الاستراتيجية هي إنشاء حدود لنفس الأصل مع عقدين. لخلق سترادل المثالي يجب أن تجد مستوى أعلى من فترة التداول وأخذ مكالمة وأدنى مستوى من فترة التداول وتأخذ put. That & # 8217؛ لماذا هذه الاستراتيجية ليست سهلة، لأنه من الصعب التنبؤ أعلى وأدنى مستوى من فترة التداول. فترة تداول جيدة ل سترادل هو عندما يتحرك السعر داخل قناة متماثلة مثل هذا. ليس هناك الكثير من التقلب لخلق حالات لا يمكن التنبؤ بها. لذلك، انظر إلى الرسم البياني. لدينا مقاومة سابقة ودعم سابق. عندما ضرب السعر المقاومة التي أعلى مستوى في الوقت الراهن يمكننا أن نضع وضع مع 15 دقيقة انتهاء على سبيل المثال. بعد ذلك يتحرك السعر لأسفل ويصطدم بالدعم السابق وهو أدنى مستوى في الوقت الحالي. في هذا المستوى يمكننا إجراء مكالمة مع نفس انتهاء الصلاحية، 15 دقيقة.

فلنسمح الآن بالاطلاع على السيناريوهات المحتملة.

السيناريو الأول: ينتهي عقد العقد بعد انعكاس في الدعم وأنه & # 8217؛ s في المال. في دقائق مضت أخذنا وضعت في الدعم الذي ينتهي في المال أيضا. لذلك، في السيناريو الأول لدينا 2 إيتم الصفقات مع مكافأة عالية.

السيناريو الثاني: في السيناريو الثاني وضعنا أولا التجارة ستكون في المال ولكن اسمحوا & # 8217؛ s أن نفترض أن الدعم لن يتوقف سعر نداء لدينا مثل المرة القادمة أن السعر اختبار الدعم في الرسم البياني. لذلك، لدينا إيتم وضع ودعوة أوتم. وهذا يعني خسارة صغيرة جدا بالنسبة لنا.

لذلك، إذا كان المتداول سوف تخلق سترادل جيدة السيناريوهات المحتملة هي مكافأة عالية أو خسارة صغيرة جدا.

بعض المزيد من الخيارات الثنائية استراتيجيات التحوط.

هذه الاستراتيجيات هي أساسا للتداول الخيارات الثنائية في الصرف وهي حول التحوط نفس أو أصول مختلفة.

غبوسد و أوسشف هما زوجان من العملات التي تتحرك عادة مع بعضها البعض. دع & # 8217؛ ق رؤية اثنين من لقطات الشاشة.

هذا من زوج العملات غبوسد. يمكنك أن ترى أنه في 12:25 غبوسد يتحرك صعودا وحوالي 50 دقيقة لا يزال يتحرك صعودا.

الآن، هذا الزوج من زوج العملات أوشف يمكنك أن ترى أن نفس الوقت (12:25) يتحرك السعر لأسفل و 50 دقيقة لا يزال يتحرك لأسفل.

لذلك، هناك فرص للتجارة هذا. وعادة ما فتح 2 الصفقات (واحد في غبوسد وآخر في أوسشف) في الرهان انتشار أو بقعة الفوركس مع نفس الاتجاه. سوف تكسب واحد منهم على وجه اليقين. لأن تكون مربحة مع هذا يجب أن تجد الوقت المناسب الذي أزواج العملات اثنين تعطيك الربح. على سبيل المثال في هذا الرسم البياني يمكننا فتح اثنين من أوامر بيع. حتى في أول 10 دقائق سنقوم قد يكون الربح لأن الاتجاه الهبوطي في أوسشف أقوى من الاتجاه الصعودي في البداية.

هذه هي الصفقة التي أخذت والتي أعطت 36 $ الربح بالتأكيد. للقيام بذلك في بقعة أو في الرهانات انتشار يجب أن يكون لديك هامش جيد في حسابك.

هذان الزوجان يوروس و غبوسد يتحركان في نفس الاتجاه. يمكنك التحوط لهم في الخيارات الثنائية exchange. Let & # 8217؛ s انظر مثالا. على سبيل المثال سوف نستخدم 2 خمس دقائق الاتصالات في هذه أزواج العملات 2. العقود فتح على سبيل المثال في 10:00 وانتهاء الصلاحية في 10: 05.We بيينغ عقد عقد واحد منهم، ووضع عقد للآخر. بريميوم لكلا منهم 100 $ لأننا نشتري في البداية قبل تحرك السعر. (50 $ ل يوروس و 50 $ ل غبوسد).بعد بضع دقائق انتقل السوق إلى اتجاه واحد صعودا أو هبوطا. أحد عقودنا سوف إيتم وغيرها من أوتم. الآن، على سبيل المثال في 10:03 نقوم بإغلاق عقد أوتم مع خسارة صغيرة مثل 20 $ في معظم الوقت، وهناك 2 دقيقة اليسار للاتصال الفوز تنتهي. سوف ينتهي العقد وسوف نكسب 100-50 = 50 $

50-20 (خسارتنا) = 30 $ بالتأكيد الربح إذا لن يحدث حركة لا يمكن التنبؤ بها في السوق مثل شمعة كبيرة من 3 أو 4 نقطة.

كيفية التحوط مراكز الأسهم باستخدام الخيارات الثنائية.

وكان تداول الخيارات الثنائية متاحا فقط في البورصات الأقل شهرة مثل نادكس و كانتور، وعلى عدد قليل من شركات الوساطة في الخارج. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، قدمت بورصة نيويورك (نيس) تداول الخيارات الثنائية على منصة لها، الأمر الذي سيساعد الخيارات الثنائية تصبح أكثر شعبية. نظرا لمبلغها الثابت كل أو لا شيء دفع تعويضات، الخيارات الثنائية هي بالفعل شعبية جدا بين التجار. بالمقارنة مع التقليد عادي الفانيليا وضع خيارات الدعوة التي لديها عوائد متغيرة، والثنائية الخيارات الثابتة دفعات المبلغ، والتي تساعد التجار يكون على بينة حول احتمال المخاطر والعودة الشخصي مقدما.

إن هيكل العائد على المبلغ الثابت مع معلومات مسبقة عن أقصى خسارة ممكنة وأقصى ربح ممكن يمكن من استخدام الخيارات الثنائية بفعالية للتحوط. تناقش هذه المقالة كيف يمكن استخدام الخيارات الثنائية للتحوط من وضع مخزون طويل ووضع مخزون قصير. (للمزيد، انظر: أساسيات التحوط: ما هو التحوط؟)

كويك بريمر إلى الخيارات الثنائية.

الذهاب بالمعنى الحرفي للكلمة "ثنائي"، توفر الخيارات الثنائية اثنين فقط من الفوائد المحتملة: مبلغ ثابت (100 $) أو لا شيء ($ 0). لشراء خيار ثنائي، يدفع المشتري خيار الخيار البائع مبلغ يسمى قسط الخيار. الخيارات الثنائية لديها معايير قياسية أخرى مماثلة لخيار قياسي: سعر الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية، والأسهم أو الفهرس الأساسي الذي يتم تعريف الخيار الثنائي.

شراء الخيار الثنائي يسمح للمشتري فرصة لتلقي إما 100 $ أو لا شيء، وهذا يتوقف على شرط يتم استيفاء. بالنسبة للخيارات الثنائية المتداولة في البورصة والتي يتم تعريفها على الأسهم، ترتبط الحالة بقيمة التسوية للمعبر الأساسي على سعر الإضراب في تاريخ انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، إذا كان الأصل الأساسي يستقر فوق سعر الإضراب في تاريخ انتهاء الصلاحية، يحصل المشتري خيار خيار المكالمة الثنائية 100 دولار من البائع الخيار، مع صافي أرباحه إلى (100 $ - قسط الخيار المدفوع). إذا لم يتم استيفاء الشرط، لا يدفع البائع الخيار شيئا ويحافظ على علاوة الخيار كأرباحه.

خيارات المكالمة الثنائية تضمن 100 دولار للمشتري إذا كانت الكامنة تسوى فوق سعر الإضراب، في حين يضمن الخيار الثنائي $ 100 للمشتري إذا كانت الكامنة تستقر تحت سعر الإضراب. في كلتا الحالتين، يستفيد البائع إذا لم يتم الوفاء بالشروط، حيث يحصل على علاوة الخيار كربح له. (لمزيد من المعلومات، راجع: دليل تداول الخيارات الثنائية في الولايات المتحدة)

مع الخيارات الثنائية المتاحة على تداول الأسهم المشتركة في البورصات مثل بورصة نيويورك، يمكن أن يتم التحوط بشكل فعال مواقف الأسهم للتخفيف من السيناريوهات الخاسرة.

التحوط مخزون طويل موقف باستخدام الخيارات الثنائية.

تفترض الأسهم أبك، وشركة تتداول في 35 $ للسهم الواحد و أمي شراء 300 سهم مجموعها إلى 10،500 $. وقالت انها تحدد الحد من وقف الخسارة إلى $ 30، وهذا يعني أنها على استعداد لاتخاذ خسارة قصوى قدرها 5 $ للسهم الواحد. في اللحظة التي ينخفض ​​فيها سعر السهم إلى 30 دولارا، ستحجز أمي خسائرها وتخرج من التجارة. وهي في جوهرها تبحث عن ضمان:

ولا تزال الخسارة القصوى لها تقتصر على 5 دولارات للسهم الواحد، أو 5 $ * 300 سهم = 1500 $ في المجموع. مستوى وقف الخسارة المحدد مسبقا هو 30 $.

وسوف تتكبد مركزها الطويل في الأسهم خسائر عندما ينخفض ​​سعر السهم. خيار الخيار ثنائي يوفر 100 $ دفع تعويضات على الانخفاضات. الزواج من الاثنين يمكن أن توفر التحوط المطلوب. ويمكن استخدام خيار ثنائي الخيار لتلبية متطلبات التحوط من موقف الأسهم طويلة المذكورة أعلاه.

نفترض أن خيار وضع ثنائي مع سعر الإضراب من 35 $ متاح ل 0،25 $. كم عدد الخيارات الثنائية هذه يجب شراء أمي لتحوط لها موقف الأسهم طويلة حتى 30 $؟ إليك حساب خطوة بخطوة:

مستوى الحماية المطلوبة = الحد الأقصى الممكن للخسارة المقبولة للسهم الواحد = 35 دولارا - 30 دولارا = 5 دولارات. إجمالي قيمة الدولار للتحوط = مستوى الحماية * عدد الأسهم = $ 5 * 300 = 1500 $. وهناك الكثير من الخيارات الثنائية القياسية حجم 100 عقد. يحتاج المرء إلى شراء ما لا يقل عن 100 عقد الخيارات الثنائية. وبما أن خيار الخيار الثنائي متوفر عند 0.25 دولار، فإن التكلفة الإجمالية اللازمة لشراء وحدة واحدة = 0.25 دولار * 100 عقد = 25 دولارا. ويسمى هذا أيضا مبلغ قسط الخيار. الحد الأقصى للربح المتاح من الحساب الثنائي = الحد الأقصى لدفع تعويضات الخيار - علاوة الخيار = 100 دولار - 25 دولارا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) = 75 دولارا أمريكيا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). عدد الخيارات الثنائية المطلوبة = إجمالي التحوط المطلوب / الحد الأقصى للربح لكل عقد = $ 1،500 / $ 75 = 20. إجمالي تكلفة التحوط = $ 0.25 * 20 * 100 = $ 500.

هنا هو تحليل السيناريو وفقا لمستويات الأسعار المختلفة من الكامنة، في وقت انتهاء الصلاحية:

السعر الأساسي عند انتهاء الصلاحية.

الربح / الخسارة من الأسهم.

ثنائي دفع تعويضات.

ثنائي وضع صافي العائد.

صافي الربح (الخسارة.

(ب) = (أ - سعر الشراء) * الكمية.

(د) = (ج) - علاوة الخيار الثنائي.

الأسهم شراء السعر =

الخيار الثنائي بريميوم =

في غياب التحوط من خيار الخيار الثنائي، فإن أمي قد تكبدت خسارة تصل إلى 1500 $ في مستوى وقف الخسارة المطلوب من 30 $ (كما هو مبين في العمود (ب)).

مع التحوط مأخوذة من خيار وضع ثنائي، وفقدانها يقتصر على 0 $ (كما هو مبين في العمود (ه)) على مستوى السعر الأساسي من 30 $.

من خلال دفع $ 500 إضافية للتحوط مع الخيارات الثنائية وضع، وكان أمي ناجحة في تحقيق موقف التحوط المطلوب.

النظر في سيناريوهات التداول من واقع الحياة:

ويأتي التحوط بتكلفة (500 دولار). وهو يوفر الحماية للسيناريوهات الخاسرة، ولكن أيضا يقلل من صافي الربح في حالة موقف السهم مربحة. ويظهر ذلك من خلال الفرق بين القيم في العمودين (ب) والعمود (ه)، والتي تظهر (الربح من المخزون) و (الربح من المخزون + خيار وضع ثنائي) على التوالي. وفوق سيناريو ربحية السهم (السعر الأساسي الذي يتجاوز 35 دولارا)، تكون قيم العمود (ب) أعلى من القيم الواردة في العمود (ه). يتطلب التحوط أيضا مستوى وقف الخسارة المحدد مسبقا (30 $ في هذه الحالة). هناك حاجة لحساب كمية الخيار خيار الثنائية المطلوبة للتحوط مطلوب أمي لوقف المواقف إذا تم تحديد مستوى وقف الخسارة المحددة مسبقا (30 $). وإذا لم تفعل ذلك، فإن خسائرها ستستمر في الزيادة كما يتضح من الصفين 1 و 2 في الجدول أعلاه، وهو ما يقابل مستويات الأسعار الأساسية البالغة 25 دولارا و 20 دولارا. كما يجب أن تؤخذ رسوم الوساطة في االعتبار، حيث أنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المركز المتحوط له، األرباح والخسائر. اعتمادا على السعر والكمية، فمن الممكن أن واحد قد لا تحصل على الرقم جولة مثالية لعدد من الخيارات الثنائية لشراء. قد تحتاج إلى اقتطاع أو تقريب، مما قد يؤثر على موقف التحوط (انظر المثال في القسم التالي).

التحوط قصيرة الأسهم موقف باستخدام الخيارات الثنائية.

افترض أن مولي قصيرة على سهم مع سعر بيع قدره 70 $ وكمية من 400. وقالت انها تريد التحوط حتى 80 $، وهذا يعني أن أقصى خسارة تريدها هو (70 $ - 80 $) * 400 = $ 4،000.

مستوى الحماية المطلوبة = الحد الأقصى الممكن للخسارة المقبولة للسهم الواحد = 80 دولارا - 70 دولارا = 10 دولارات. إجمالي قيمة الدولار للتحوط = مستوى الحماية * عدد الأسهم = $ 10 * 400 = 4000 $. على افتراض خيار المكالمة الثنائية مع سعر الإضراب من 70 $ متاح في خيار الخيار 0.14 $، وتكلفة لشراء الكثير واحد من 100 عقود سيكون 14 $. الحد الأقصى للربح المتاح من المكالمة الثنائية = الحد الأقصى لدفع تعويضات الخيار - علاوة الخيار = $ 100 - $ 14 = $ 86. عدد خيارات المكالمة الثنائية المطلوبة = إجمالي التحوط المطلوب / الحد الأقصى للربح لكل عقد = $ 4،000 / 86 $ = 46.511، اقتطاع إلى 46 لوت. التكلفة الإجمالية للتحوط = 0.14 * 46 * 100 = 644 دولار.

هنا هو تحليل السيناريو وفقا لمستويات الأسعار المختلفة من الكامنة، في وقت انتهاء الصلاحية:

السعر الأساسي عند انتهاء الصلاحية.

الربح / الخسارة من الأسهم.

المكالمة الثنائية دفع تعويضات.

ثنائي دعوة صافي العائد.

صافي الربح (الخسارة.

(ب) = (سعر البيع - أ) * الكمية.

(د) = (ج) - علاوة الخيار الثنائي.

الأسهم سعر البيع القصير =

الخيار الثنائي بريميوم =

وفي غياب التحوط، كان مولي قد تكبد خسارة قدرها 4000 دولار عند مستوى وقف الخسارة المرغوب فيه البالغ 80 دولارا (المشار إليه بالعمود (ب) القيمة).

مع التحوط، وذلك باستخدام خيارات المكالمة الثنائية، وفقدانها يقتصر على 44 $ فقط (المشار إليها في العمود (ه) القيمة). من الناحية المثالية، يجب أن تكون هذه الخسارة صفر، كما لوحظ في مثال ثنائي وضع التحوط المثال في القسم الأول. وتعزى هذه الخسارة $ 44 إلى تقريب من العدد المطلوب من خيارات المكالمة الثنائية. وبلغت القيمة المحسوبة 46.511 لوت، وتم اقتطاعها إلى 46 لوت.

استدعاء الفانيلا عادي ووضع الخيارات، والعقود الآجلة تقليديا استخدمت كأدوات التحوط. وإدخال الخيارات الثنائية على الأسهم المتداولة بشكل كبير في البورصات الكبيرة مثل بورصة نيويورك سيجعل التحوط أسهل للأفراد، مما يتيح لهم المزيد من الأدوات. الأمثلة أعلاه، واحدة للتحوط طويلة وواحدة لمراكز الأسهم قصيرة، تشير إلى فعالية استخدام الخيارات الثنائية للتحوط. مع العديد من الأدوات المتنوعة للتحوط والتجار والمستثمرين، يجب اختيار واحد الذي يناسب احتياجاتهم أفضل بأقل تكلفة.

من السهل كيفية: استخدام التحوط مع الخيارات الثنائية.

العديد من جوانب خفية من الخيارات الثنائية غالبا ما تذهب دون أن يلاحظها أحد من قبل التجار الخيار الثنائي. الأكثر إثارة للاهتمام ربما هو أن هناك العديد من الطرق للتجارة الخيارات الثنائية بطريقة يقلل من المخاطر. واحدة من هذه هي التحوط.

مبدأ بسيط: تعزيز الموقف الخاص بك إذا كنت على حق والتحوط إذا كنت مخطئا. دعونا نرى كيف يعمل هذا. في الصور أدناه، ينجح غبب / جبي في اختراق في حالة A ويفشل الاختراق في كيس B. باستخدام حساب تداول الخيارات الثنائية الخاص بك، في ستارتوبتيونس على سبيل المثال، يمكنك وضع تداول ثنائي الخيار كال في لحظة الاختراق في كل من كيس A و كيس B. في كيس A ينجح الاختراق وجني ربح 85٪، ويقول 85 $ إذا كانت حصتك التجارية 100 $. ولكن في حالة B فشل الاختراق. عند هذه النقطة لديك 2 الخيارات: تفقد 100 $ أو التحوط التجارة الخاصة بك. إذا اخترت تحوط رهانك من خلال وضع الصفقة الثنائية الخيار عند فشل الاختراق، الصفقات الآن إلغاء بعضها البعض مما أدى إلى خسارة $ 15 بدلا من خسارة 100 $ (الفوز $ 85 & # 8211؛ تفقد $ 100 = $ 15).

لذلك دعونا نفترض أن 50٪ من الانفجارات تنجح، في عالم متشائم. تحت هذا الافتراض سوف تكسب 85 $ (50٪ من الوقت) وتفقد 15 $ (50٪ من الوقت) مما يجعل دخل ثابت من 70 $.

تعليق واحد مثيرة للاهتمام على الخيارات الثنائية التحوط: لا تحاول هذا مع حساب الفوركس التقليدي الخاص بك ... حسابات الفوركس التقليدية لا تسمح لك للتحوط على نفس الأداة ... إذا حاولت ذلك سوف تجد نفسك بيع قبالة لكم الموقف الخاص!

نبذة عن الكاتب.

يوهي إلام - مؤسس ورايتر ومحرر.

لقد كنت في تداول العملات الأجنبية لأكثر من 5 سنوات، وأنا أشارك الخبرة التي لدي والمعرفة التي تراكمت لدي. بعد أخذ دورة قصيرة عن الفوركس. مثل العديد من التجار الفوركس، لقد كسبت حصة كبيرة من معرفتي الطريق الصعب. الاقتصاد الكلي، وتأثير الأخبار على أسواق العملات تتحرك باستمرار وعلم النفس التجاري دائما فتنت لي.

قبل تأسيس الفوركس أزمة، لقد عملت مبرمج في مختلف شركات التكنولوجيا الفائقة. لدي B. سك. في علوم الكمبيوتر من جامعة بن غوريون. وبالنظر إلى هذه الخلفية، والبرمجيات الفوركس لديها حصة أكبر نسبيا في الوظائف.

التحوط هو وسيلة رائعة لتحقيق الربح.

الخيارات الثنائية هي أداة عظيمة والتحوط هو استخدام أفضل بكثير بالنسبة لهم من تكهنات صريحة. مثير للإعجاب.

مقالة مثيرة للاهتمام حول طرق بديلة على تداول العملات. شفافية واضحة بشأن حالة الانتماء. أحسنت!

قبلة إيلوف من ديث.

أنا أحبك قبلة من ديث.

أنا أحب ذلك، شكرا لك مواش.

هو جيد فيري.

سيو ماو إكوت ماو دتي تيمون كمو يج بيك هاتي.

أو ترك وترك يموت & # 8230؛

كيف يمكن أن يكون هذا سوفوير.

أريد أن الربح.

ثنائيات لك مارس & # 8230؛ ..

ووا لطيف. . ..أريدها.

أفضل الوسطاء.

حول فوريكسكرونش.

ريكس أزمة هو موقع كل شيء عن سوق الصرف الأجنبي، والذي يتكون من الأخبار والآراء والتحليل اليومي والأسبوعي الفوركس والتحليل الفني والدروس وأساسيات سوق الفوركس، والبرمجيات الفوركس المشاركات، والرؤى حول صناعة الفوركس وكل ما يتعلق فوركس.

روابط مفيدة.

آخر التحديثات.

تنصل.

تداول العملات الأجنبية (الفوركس) يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. وتزداد المخاطر مع ارتفاع الرافعة المالية. يجب أن تزن بعناية أهداف الاستثمار ورغبة المخاطرة ومستوى خبرة المتداول قبل دخول سوق الفوركس. هناك دائما احتمال فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك / الودائع، لذلك يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون المخاطر العالية المرتبطة بتداول العملة معروفة لك. يرجى طلب المشورة من مستشار مالي مستقل قبل دخول هذه السوق. أي تعليقات على الفوركس أزمة أو على مواقع أخرى التي حصلت على إذن لإعادة نشر المحتوى الناشئة عن أزمة الفوركس تعكس آراء المؤلفين الفردية ولا تمثل بالضرورة آراء أي من المؤلفين أذن الفوركس أزمة. لم تقم شركة فوركس كرونش بالتحقق من دقة أو أساس أي مطالبة أو بيان أدلى به أي مؤلف مستقل: قد تحدث حالات الإهمال والأخطاء. يجب أن تؤخذ أي أخبار، تحليل، الرأي، سعر الاقتباس أو أي معلومات أخرى الواردة في أزمة العملات الأجنبية ويسمح إعادة نشر المحتوى كما التعليق العام للسوق. هذا هو بأي حال من الأحوال المشورة في مجال الاستثمار. لن تتحمل فوركس كرونش المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ربح أو خسارة، والتي قد تنشأ إما بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات.

استراتيجيات التحوط في تداول الخيارات الثنائية.

يستخدم المتداولون استراتيجيات التحوط كأحد أدوات الخيارات الثنائية الأساسية الخاصة بهم لتحقيق الأرباح وتقليل المخاطر خاصة عندما يكون التقلب مرتفعا أو أن ظروف السوق تصبح أكثر قابلية للتنبؤ.

التحوط هو استراتيجية مبتكرة نسبيا نسبيا التي تم إدخالها في الأسواق قبل بضع سنوات. هذه التقنية اكتسبت بسرعة في شعبية لأنه من السهل أن نفهم وتنفيذها. واحدة من السمات الأساسية للاستراتيجيات التحوط هو أنها وضعت لاستخلاص أقصى قدر من الفوائد من الهيكل الأساسي للخيارات الثنائية.

وعلى وجه الخصوص، تسمح استراتيجيات التحوط للمتداولين باستغلال حقيقة أن الخيارات الثنائية تدعم فقط نتيجتين محتملتين عند انتهاء الصلاحية. والعامل الرئيسي الذي سيحدد مدى نجاحك في الاستفادة من استراتيجيات التحوط هو تعلم بالضبط اللحظة المثلى لتنفيذها. سوف تكتشف أن هذه الاستراتيجية تم إنشاؤها في المقام الأول للحد من الشكوك التي يمكن أن تتطور خلال عمر خيار ثنائي.

على الرغم من أن الخيارات الثنائية صممت خصيصا مع البساطة باعتبارها الاعتبار الأساسي، فإنها لا تزال تحمل درجة كبيرة من المخاطر. هذا هو السبب في توافق الآراء الخبراء توصي بأن عليك فقط التجارة هذه السيارة الاستثمارية الجديدة باستخدام استراتيجية سليمة واختبارها جيدا. هذا هو المكان الذي يأتي التحوط بالتأكيد على السطح لأنه مثالي لجميع التجار، وخاصة المبتدئين. سوف تزيد بشكل كبير من احتمال الربح الخاص بك وتقليل المخاطر الخاصة بك عن طريق استخدامه.

على هذا النحو، إذا كنت جديدا على الخيارات الثنائية واحدة من الدورات المثلى للعمل يمكنك أن تعتمد هو لمعرفة كيفية استخدام استراتيجيات التحوط بشكل فعال. يمكنك تعويض بسرعة عن نقص المهارات والمعرفة من خلال تحقيق هذا الهدف. لذلك، حيث يمكنك البدء من أجل أن تصبح مألوفة وبارع في استخدام استراتيجيات التحوط. ويهدف هذا المقال لتظهر لك الطريق /

أساسا، هناك فقط اثنين من النتائج المحتملة التي يمكن تحقيقها كلما كنت تداول الخيارات الثنائية. سوف تعاني إما خسارة محددة سلفا أو كسب مكاسب محددة مسبقا. يجب أيضا أن نقدر أن الأسواق المالية يمكن أن تواجه مستويات عالية من التقلبات التي يمكن أن تولد ارتفاع حاد في الأسعار مع عمليا أي تحذير على الإطلاق. هذه الأحداث يمكن أن تسبب الخيارات الثنائية مربحة لتحويل إلى خسائر في غمضة عين.

كيف يمكنك مواجهة مثل هذه الأحداث السلبية؟ ويوصي الخبراء باستخدام استراتيجيات التحوط كحل لأنهم تقنيات قادرة على تأمين الأرباح بشكل فعال وتقليل التعرض للمخاطر. التحوط بالتأكيد يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأساسية التي تنص على "رعاية الخسائر الخاصة بك أولا والسماح أرباحك ننظر بعد أنفسهم".

مثال على إستراتيجية التحوط.

كيف تعمل هذه الاستراتيجية، ومن الصعب تعلمها؟ لا، هو الجواب على كل من هذه الأسئلة والتحوط هي واحدة من أسهل الاستراتيجيات لتنفيذ. كما أن هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها التحوط، دعونا ننظر في طريقة شعبية جدا التي تنطوي على الجمع بين كلا كال ووضع الخيارات الثنائية. إنفيسيج أن كنت قد تلقيت للتو التنبيه التالية من وسيط الخيارات الثنائية الخاص بك.

معايير خيار بوت: أقل من 498.47 دولار أمريكي.

معايير خيار كال: فوق 507.50 دولار أمريكي.

الآن تخيل أن سعر أبل تراجع تحت مستوى 498.47 $ في الساعة 9.30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أنت الآن تقرر تفعيل الخيار ثنائي بوت بناء على أبل. عليك أولا تحديد وقت انتهاء الصلاحية في 10.15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ثم إيداع رهان 100 $. هذا المبلغ هو 2٪ من رصيد حسابك بالكامل ويتماشى مع استراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك. عليك أن نلاحظ بعناية أن دفع تعويضات إذا انتهت التجارة الخاصة بك "في المال" هو 80٪ وأنك سوف جمع استرداد 0 $ إذا "خارج المال". وبالتالي فإن نسبة المكافأة إلى المخاطرة عند التنفيذ هي 80٪: 100٪. يمكنك الآن تنشيط التجارة الخاصة بك عن طريق الضغط على الزر المناسب على منصة التداول الخاصة بك.

مع حوالي 15 دقيقة قبل انتهاء الصلاحية، لاحظت أن سعر أبل قد انخفض 2.5 $ وأن تجارتك في الوقت الحاضر "في المال". ومع ذلك، يسجل السعر حاليا حالة ذروة البيع وتقلب مرتفع. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت أن السعر بدأ في الارتفاع بحيث يمكن أن يهدد وضعك قبل انتهاء الصلاحية. ماذا يمكنك أن تفعل لحماية المكاسب الخاصة بك؟

الجواب هو أنه يمكنك تفعيل استراتيجية التحوط من خلال فتح خيار ثنائي كال الذي يمتلك معلمات متطابقة لتلك الخاصة بخيار بوت الأصلي الخاص بك، أي نفس مادة العرض ووقت انتهاء الصلاحية والمبلغ المستحق. من خلال القيام بذلك، يمكنك الآن إنشاء نافذة من الفرص التي تتراوح بين أسعار الافتتاح الخاص بك بوت و كال الخيارات الثنائية. على نحو فعال، سوف تقوم بجمع عائد مزدوج إذا كان السعر ينتهي ضمن هذا النطاق عند انتهاء الصلاحية. والأهم من ذلك، هل يمكن أن يكون الحد من المخاطر الخاصة بك كما أن الربح من التجارة الفوز الخاص بك من شأنه أن ينفي عمليا الخسارة من الخاص بك خارج من المال "واحد ينبغي أن الأسعار تقع خارج هذه النافذة عندما ينتهي وقت انتهاء صلاحيتها.

وعلى هذا النحو، تصبح نسبة المكافأة إلى المخاطرة الآن 160 دولارا أمريكيا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية): 20 دولارا أمريكيا أو 8 دولارات أمريكية (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا مقارنة بحسابك الأصلي. نلاحظ الآن أن السعر ينتهي داخل نافذة الفرصة عند انتهاء الصلاحية. ستحصل الآن على عائد بقيمة 360 دولارا (أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية) يتضمن مبلغ إيداع قدره 200 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية)

كما يمكنك التحقق من دراسة هذا المثال، استراتيجية التحوط هو أداة فعالة جدا والتي يمكن أن تضمن كل من الأرباح الخاصة بك والحد من التعرض للمخاطر الخاصة بك. كما الأسواق المالية هي بيئات مثيرة للغاية ومتقلبة، وسوف تجد أن اتقان كيفية تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات بارع هو وسيلة ممتازة لمواجهة هذه عدم القدرة على التنبؤ.

استخدام التحوط بنجاح مع الخيارات الثنائية.

تداول الخيارات الثنائية هو وسيلة جديدة ومبتكرة لتداول الأسواق المالية التي هي أيضا بسرعة تصبح واحدة من الأكثر شعبية. بساطة التداول مع الخيارات الثنائية التي، في أبسط، يسمح التجار لتحديد الخيارات التي يمكن أن تنتهي حتى 80٪ في الربح قد جذبت العديد من التجار على مدى السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، فإن الخيارات الثنائية لا تجتذب فقط التجار الذين يبحثون عن تجربة تداول أكثر وضوحا، ولكن أيضا أولئك التجار الذين يبحثون عن طرق جديدة ومثيرة لكسب المال باستخدام بعض الأدوات والتقنيات المبتكرة المتاحة حصرا لتجار الخيارات الثنائية.

ما هو التحوط؟

توفر الخيارات الثنائية مجموعة كاملة من استراتيجيات التداول المحتملة عبر إطارات زمنية متعددة. واحدة من الاستراتيجيات الأكثر إثارة للاهتمام وربما مربحة المستخدمة من قبل التجار الخيارات الثنائية هي القدرة على التحوط مواقف الخيارات الثنائية التي العديد من أشكال التداول الأخرى لا تسمح. التحوط هو ممارسة فتح موقف معارضة في نفس السوق، مما يعني على نحو فعال أن التاجر سوف يحمل موقف طويل وقصير مفتوح في نفس الوقت. يستخدم التحوط نفسه لعدد من الأسباب من قبل التجار المحترفين، على الرغم من أن أقل في كثير من الأحيان في نفس السوق حيث سيتم إلغاء أي مكاسب أو خسائر من قبل الموقف المعارض.

كيف يمكن للتحوط أن يقلل من الخسائر.

فلماذا يزعج أي شخص التحوط في نفس السوق إذا كانت التجارة سوف تلغي نفسها ببساطة على أفضل وجه؟ بالنسبة للعديد من المشتقات التجارية، قد لا يكون من الممكن التحوط من موقف بسبب حقيقة أن التجارة المتعارضة غالبا ما تعمل على إغلاق بسيط للموقف المبدئي. ومع ذلك، الخيارات الثنائية هي فريدة من نوعها في أنها تتطلب ببساطة الخيارات تنتهي فقط أعلى أو أقل من سعر الإضراب من أجل أن يؤدي إلى تجارة الربح الثابت. وعندما تكون الأرباح المحددة سلفا في الغالب 85٪ والخسائر هي 85-90٪ من الاستثمار الأولي، فإن التحوط يعمل كطريقة رائعة للتداول بأجهزة احتمالية عالية مع مخاطر ضئيلة أو معدومة على الإطلاق. والمثال الكلاسيكي لهذا هو تداول كسر عالية الاحتمال أقل على الرسم البياني للسعر. خيارات الشراء أقل بالفعل لديها احتمال كبير للنجاح في مثل هذه الصفقات ولإغلاق الخيارات "في المال"، ومع ذلك، فإن المفتاح لاستخدام التحوط للحد من المخاطر الخاصة بك عندما لا تعمل هذه الانفجارات هو لشراء خيارات طويلة أقرب إلى ممكن لمستوى الشراء الأصلي. ويؤدي ذلك إلى فتح وظيفتين وإلغاء الخسائر والمكاسب في كل منصب على نحو فعال.

ويمكن تطبيق الفوائد على الصفقات الاحتمالية العالية.

التحوط الخيارات الثنائية في هذه الطريقة يعني أن تلك الأوقات عندما فشل التجارة، أو حتى يبدو كما لو أنه قد لا يؤدي إلى ربح مباشر، خطر التجارة يمكن تحييد أو خفض إلى مجرد بضع نقاط مئوية على هذه الصفقات. ومن الواضح أن هذا يجعل نسبة المخاطر إلى المكافأة من الخيارات الثنائية التداول أكثر جاذبية لهذه الصفقات الاحتمالية العالية. التحوط بهذه الطريقة يعتمد على اثنين من المهارات التي يمكن تطويرها من قبل جميع الصفقات. وأول هذه ردود فعل سريعة إلى حد ما على الحالات المتغيرة وأيضا الانضباط لإلغاء التجارة بشكل فعال. إن تنفيذ التحوط على مقربة من سعر الدخول األصلي قدر اإلمكان ضروري للتخفيف من أي مخاطر من انتهاء كلتا المجموعتين من الخيارات. سيد هذا وسوف تقلل بشكل كبير من الخسائر عندما تبدأ تجارة الخيارات الثنائية للذهاب ضدك.

إق الخيار هو واحد من وسطاء الأكثر موثوقية وآمنة وملاذ آمن لجميع التجار. وينظم هذا الوسيط من قبل سيسيك ويقدم خيارات منخفضة تصل إلى 1 $، والكثير من الخيارات الأسهم ومنصة التداول كبيرة!